持仓超4200亿！社保基金布局曝光

热点 2024年09月10日 07:53 88 admin

二季度社保基金持有个股超600只，期末持股市值合计4219亿元。

根据公募排排网数据统计，随着上市公司半年报披露结束，社保基金出现在612家公司前十大流通股东榜单，其中单只产品的持仓市值居于前列的包括：农业银行(601288)、工商银行(601398)、中国人保(601319)、交通银行(601328)、京沪高铁、方正证券(601901)、国信证券(002736)、比亚迪(002594)、云铝股份(000807)和万华化学(600309)等。向前追溯发现，超360只个股获社保基金连续持有4个季度以上。

大金融板块仍受捧

作为长线资金的重要力量之一，社保基金持仓动向受到投资者关注。公募排排网统计数据显示，二季度社保基金的持仓总市值达4219亿元，较今年一季度末的4260亿元略有下降。

个股方面，社保基金前七大重仓股较一季度变化不大，分别为农业银行、工商银行、中国人保、交通银行、京沪高铁、方正证券和国信证券，其中的持有人均系全国社会保障基金理事会。

具体来看，二季度末，全国社会保障基金理事会持有235.21亿股农业银行股份，期末市值达1025.51亿元，位居社保基金持股市值榜首，较一季度末的994.94亿元明显上升；其对工商银行、中国人保、交通银行和京沪高铁的持仓市值分别约达703亿元、289亿元、232亿元和164亿元。

除了上述5家上市公司的持仓市值超过百亿元外，社保基金持股市值“前50强”的个股多集中在10亿元至20亿元，主要包括金融板块、能源类周期股、汽车赛道等，与一季度相比，这三大行业二季度获社保基金大手笔加仓。

例如，邮储银行获全国社保基金一零八组合增持500万股，全国社保基金一零九组合新进买入超4700万股中国海油，山西焦煤则被全国社保基金一零三组合加仓超1700万股。此外，全国社保基金一一四组合持有比亚迪1050万股，较一季度末增加超160万股；潍柴动力(000338)获全国社保基金一零一组合新进约4330万股，而一一四组合则加仓380万股。

上海某公募基金人士认为，社保基金二季度继续重仓金融板块并重点选择投资银行股，一是银行类资产相对安全，二是当前银行股的估值较低且股息率较高，相当于打折购买优质净资产，且二季度银行股涨势较为强劲。

持有个股最长时间已达53个季度

作为风格稳健的长期机构投资者，社保基金长线持有并非“空谈”，有200多只个股获持有超过两年，其中持有最长的时间达53个季度。

具体来看，华侨城A、中南传媒(601098)等44只获社保基金连续持仓超5年，其中社保基金持有期限最长的个股是华侨城A，自2011年二季度以来已持有53个季度。

从二季度末来看，全国社保基金四一三组合持有华侨城A达4214万股，位列该公司第七大流通股东。此外，中南传媒、华鲁恒升(600426)、中原传媒(000719)等公司均获社保基金连续持有超40个季度。

上述上海公募基金人士表示，社保基金持股是社保基金重要的投资方式之一，通过投资获得的收益可以充实社保基金，确保其具备足够的支付能力，按时足额支付各项社保待遇。作为长期稳定的投资者，在市场波动时，社保基金可以作为重要的市场力量，起到稳定市场信心、平抑市场波动的作用。

排排网财富研究部副总监刘有华认为，社保基金的投资决策通常基于长期价值投资理念，其持股行为可以向市场传递积极的投资信号，引导其他投资者关注价值投资、长期投资，从而促进资本市场健康发展。

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